負利率時代,收益無礙?

全球化QE及溫和成長環境,有助於景氣繼續前行!
但負利率時代加上波動常態,收益需求有增無減,投資需要新解方!

貨幣寬鬆政策使利率偏低,全球負利率債券規模持續累積...。過去一年,全球負利率債券規模從 7.0 兆上升至 14.8 兆美元! 資料來源:Bloomberg,截至2019年9月10日。 指數為彭博巴克萊全球綜合負利率債券指數。
全球負利率蔓延 如何追求收益?
  • 負利率債券

    全球更多負利率債券。

  • 利率下降

    資金更加追逐正收益, 導致市場上的債券價格進一步走揚、殖利率下降。

  • 高難度

    高殖利率債券變少,投資人要維持原來的收益水準,更加困難且風險更高。追求收益,需要不同以往的新方式 !

路博邁收益新解

專家帶路開創新收益、以多重資產組合達成攻守兼備

2大獨門創新X2大攻守實力,打造新收益!
新一代多重資產配置,投資強核心!

統計近15年總報酬,收益成長多重資產組合表現明顯優於主要股債市指數,
是投資人強化長期核心配置的首選。

資料來源:路博邁,Bloomberg,截至2019年8月底止。收益成長多重資產組合回測指數為28%美銀美林美國高收益債券指數+38%彭博巴克萊美國綜合債券指數+23%摩根新興市場政府債券指數+25% PutWrite 策略 ( CBOE 標準普爾500賣出賣權策略指數);全球股市為MSCI世界指數;全球債券為彭博巴克萊全球綜合債券指數。以上僅為歷史資料回測結果,尚未考量避險策略,且不代表本基金之未來績效保證,實際投資比率可能依市場或投資團隊看法而變化。圖示僅以前述指數試算,並非代表基金之表現,各種指數均為未管理之型態,無法供一般投資人直接投資。誠如任何投資一樣,投資既有可能獲利,也有虧損的風險。
基金累計報酬%

T累積

3個月

6個月

1年

2年

年初至今

成立至今
(總回報)

新台幣

3.29

4.91

-

-

9.09

6.80

美元

3.88

4.28

-

-

8.72

7.20

人民幣

3.78

4.08

-

-

8.51

7.10

澳幣

3.51

3.61

-

-

7.93

6.20

南非幣

4.78

6.21

-

-

11.28

9.50

資料來源:投信投顧公會,計算至2019年8月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股,以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2018年10月15日。

T月配息類股

幣別選擇

新台幣

新台幣 基準日

當月配息率(%)

當月報酬率 (%)(含息)

年化配息率(%)#

2019/08/30

0.57%

0.38%

6.87%

2019/07/31

0.57%

0.57%

6.85%

2019/06/28

0.57%

2.29%

6.85%

2019/05/31

0.58%

0.39%

6.97%

2019/04/30

0.58%

0.58%

6.95%

2019/03/29

0.58%

0.58%

6.95%

美元

美元 基準日

當月配息率(%)

當月報酬率 (%)(含息)

年化配息率(%)#

2019/08/30

0.66%

-0.03%

7.88%

2019/07/31

0.65%

0.56%

7.82%

2019/06/28

0.65%

3.30%

7.82%

2019/05/31

0.67%

-0.73%

8.02%

2019/04/30

0.66%

0.46%

7.91%

2019/03/29

0.66%

0.66%

7.89%

人民幣

人民幣 基準日

當月配息率(%)

當月報酬率 (%)(含息)

年化配息率(%)#

2019/08/30

0.74%

-0.15%

8.87%

2019/07/31

0.73%

0.54%

8.80%

2019/06/28

0.73%

3.34%

8.78%

2019/05/31

0.80%

-0.80%

9.58%

2019/04/30

0.79%

0.49%

9.43%

2019/03/29

0.78%

0.59%

9.40%

澳幣

澳幣 基準日

當月配息率(%)

當月報酬率 (%)(含息)

年化配息率(%)#

2019/08/30

0.66%

-0.23%

7.95%

2019/07/31

0.66%

0.46%

7.88%

2019/06/28

0.66%

3.32%

7.86%

2019/05/31

0.67%

-0.38%

8.07%

2019/04/30

0.66%

0.46%

7.95%

2019/03/29

0.66%

0.47%

7.93%

南非幣

南非幣 基準日

當月配息率(%)

當月報酬率 (%)(含息)

年化配息率(%)#

2019/08/30

1.03%

0.23%

12.31%

2019/07/31

1.02%

0.82%

12.21%

2019/06/28

1.02%

3.66%

12.19%

2019/05/31

1.09%

-0.31%

13.13%

2019/04/30

1.08%

0.79%

12.94%

2019/03/29

1.08%

0.89%

12.91%

資料來源:Morningstar及路博邁,截至2019/08/30止,以原計價幣別計算。
月配類型級別之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之,首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之,並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上,每月最後一個營業日為除息基準日,次一營業日為除息日;次月第八個營業日為發放日。#自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,基金年化配息率計算公式為:年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 X 100%。年化配息率為估算值。
投資立即洽以下各大銷售機構

玉山銀行、元大銀行、元富證券、永豐銀行、安泰銀行、
高雄銀行、基富通、華泰銀行、新光銀行、 聯邦銀行

多元級別熱銷中

新台幣

人民幣

美元

澳幣

南非幣

累積|月配
T前收|N後收