| 路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金) | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 基準日* | 除息日* | 支付日 |
| 一月 | 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/05 |
| 二月 | 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/05 |
| 三月 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 |
| 四月 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/06 |
| 五月 | 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/04 |
| 六月 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 |
| 七月 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 |
| 八月 | 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/03 |
| 九月 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 |
| 十月 | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 |
| 十一月 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 |
| 十二月 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) 路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁全球策略收益債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁 ESG 優選平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 基準日* | 除息日* | 支付日 |
| 一月 | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 |
| 二月 | 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 |
| 三月 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 |
| 四月 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 |
| 五月 | 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 |
| 六月 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 |
| 七月 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 |
| 八月 | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 |
| 九月 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 |
| 十月 | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 |
| 十一月 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 |
| 十二月 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 基準日* | 除息日* | 支付日 |
| 一月 | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 |
| 二月 | 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 |
| 三月 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 |
| 四月 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 |
| 五月 | 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 |
| 六月 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 |
| 七月 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 |
| 八月 | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 |
| 九月 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 |
| 十月 | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 |
| 十一月 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 |
| 十二月 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 |
| 路博邁台日雙星股票基金(本基金配息來源可能為本金) | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 基準日* | 除息日* | 支付日 |
| 八月 | 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/05 (JPY) 2025/09/08 (TWD, USD) |
| 九月 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 (JPY) 2025/10/09 (TWD, USD) |
| 十月 | 2025/10/31 | 2025/11/04 | 2025/11/10 (JPY) 2025/11/11(TWD, USD) |
| 十一月 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 (JPY) 2025/12/08(TWD, USD) |
| 十二月 | 2025/12/30 | 2026/01/02 | 2026/01/08 (JPY) 2026/01/09(TWD, USD) |