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基金休市一覽表

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2020年基金休假日
日期放假日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
1月20日 馬丁•路德•金紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
2月17日 總統日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
4月10日 耶穌受難日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
4月13日 復活節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
5月8日 英國五月節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
5月25日 陣亡將士紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
7月3日 獨立紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
8月31日 夏季銀行假日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
9月7日 勞動節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
11月26日 感恩節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
12月25日 聖誕節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
12月28日 節禮日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金