| 2022年基金休假日 | ||
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| 日期 | 放假日 | 不計價之基金名稱 |
| 1月3日 | 元旦（英國） | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB非投資等級債券基金(原名：NB高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日（美國） | |
| 2月21日 | 總統日（美國） | |
| 4月15日 | 耶穌受難日（美國、英國） | |
| 4月18日 | 復活節（英國） | |
| 5月2日 | 五月節（英國） | |
| 5月30日 | 陣亡將士紀念日（美國） | |
| 6月2日 | 春季銀行假日（英國） | |
| 6月3日 | 白金禧銀行假日（英國） | |
| 6月20日 | 六月節（美國） | |
| 7月4日 | 獨立紀念日（美國） | |
| 8月29日 | 夏季銀行假日（英國） | |
| 9月5日 | 勞動節（美國） | |
| 9月19日 | 伊麗莎白二世國葬日（英國） | |
| 11月24日 | 感恩節（美國） | |
| 12月26日 | 節禮日（英國）、聖誕節（美國） | |
| 12月27日 | 聖誕節（英國） | |
| 日期 | 放假日 | 不計價之基金名稱 |
| 9月12日 | 中秋節後第二日（香港） | NB新興市場股票基金 *依據公開說明書更新，新增香港休假日為NB新興市場股票基金休假日 |
| 10月4日 | 重陽節（香港） | |