| 2020年基金休假日 | ||
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| 日期 | 放假日 | 不計價之基金名稱 |
| 1月1日 | 元旦 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 1月20日 | 馬丁•路德•金紀念日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 2月17日 | 總統日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 4月10日 | 耶穌受難日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 4月13日 | 復活節 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 5月8日 | 英國五月節 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 5月25日 | 陣亡將士紀念日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 7月3日 | 獨立紀念日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 8月31日 | 夏季銀行假日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 9月7日 | 勞動節 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 11月26日 | 感恩節 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 12月25日 | 聖誕節 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |
| 12月28日 | 節禮日 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國小型企業基金 NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB新興市場股票基金 |