| 2026年基金休市日 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 休市日 | 不計價之基金名稱 |
| 1月1日 | 元旦 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB美國小型企業基金 NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB次世代通訊基金 NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
| 1月19日 | 馬丁•路德•金紀念日 | |
| 2月16日 | 總統日 | |
| 4月3日 | 耶穌受難日 | |
| 4月6日 | 復活節 | |
| 5月4日 | 五月節 | |
| 5月25日 | 春季銀行假日、陣亡將士紀念日 | |
| 6月19日 | 六月節 | |
| 7月3日 | 獨立紀念日 | |
| 8月31日 | 夏季銀行假日 | |
| 9月7日 | 勞動節 | |
| 11月26日 | 感恩節 | |
| 12月25日 | 聖誕節 | |
| 12月28日 | 節禮日 | |
| 日期 | 休市日 | 不計價之基金名稱 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元旦 | NB新興市場股票基金 |
| 1月19日 | 馬丁•路德•金紀念日 | |
| 2月16日 | 總統日 | |
| 2月17日-19日 | 農曆新年 | |
| 4月3日 | 耶穌受難日 | |
| 4月6日 | 復活節、清明節翌日 | |
| 4月7日 | 復活節翌日 | |
| 5月1日 | 勞動節 | |
| 5月4日 | 五月節 | |
| 5月25日 | 春季銀行假日、陣亡將士紀念日、佛誕節翌日 | |
| 6月19日 | 端午節、六月節 | |
| 7月1日 | 香港特別行政區成立紀念日 | |
| 7月3日 | 獨立紀念日 | |
| 8月31日 | 夏季銀行假日 | |
| 9月7日 | 勞動節 | |
| 10月1日 | 中國國慶日 | |
| 10月19日 | 重陽節翌日 | |
| 11月26日 | 感恩節 | |
| 12月25日 | 聖誕節 | |
| 12月28日 | 節禮日 |