2025年基金休市日 | ||
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日期 | 休市日 | 不計價之基金名稱 |
1月1日 | 元旦 | NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB美國小型企業基金 NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB次世代通訊基金 NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
1月9日 | 美國前總統卡特去世哀悼日 | |
1月20日 | 馬丁•路德•金紀念日 | |
2月17日 | 總統日 | |
4月18日 | 耶穌受難日 | |
4月21日 | 復活節 | |
5月5日 | 英國五月節 | |
5月26日 | 陣亡將士紀念日、春季銀行假日 | |
6月19日 | 六月獨立節 | |
7月4日 | 獨立紀念日 | |
8月25日 | 夏季銀行假日 | |
9月1日 | 勞動節 | |
11月27日 | 感恩節 | |
12月25日 | 聖誕節 | |
12月26日 | 節禮日 | |
日期 | 休市日 | 不計價之基金名稱 |
1月1日 | 元旦 | NB新興市場股票基金 |
1月20日 | 馬丁•路德•金紀念日 | |
1月29日 | 農曆新年 | |
1月30日 | 農曆新年 | |
1月31日 | 農曆新年 | |
2月17日 | 總統日 | |
4月4日 | 清明節 | |
4月18日 | 耶穌受難日 | |
4月21日 | 復活節 | |
5月1日 | 勞動節 | |
5月5日 | 英國五月節、佛誕日 | |
5月26日 | 陣亡將士紀念日、春季銀行假日 | |
6月19日 | 六月獨立日 | |
7月1日 | 香港特別行政區成立紀念日 | |
7月4日 | 獨立紀念日 | |
8月25日 | 夏季銀行假日 | |
9月1日 | 勞動節 | |
10月1日 | 中華人民共和國國慶日 | |
10月7日 | 中秋節翌日 | |
10月29日 | 重陽節 | |
11月27日 | 感恩節 | |
12月25日 | 聖誕節 | |
12月26日 | 節禮日 |