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基金休市一覽表

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2019年基金休假日
日期放假日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
1月19日 春節補上班 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
1月21日 馬丁•路德•金紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
2月18日 總統日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
2月23日 和平紀念日補上班 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
4月19日 耶穌受難日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
4月22日 復活節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
5月6日 英國五月節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
5月27日 陣亡將士紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
7月4日 獨立紀念日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
8月26日 夏季銀行假日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
9月2日 勞動節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
10月5日 國慶日補上班 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
11月28日 感恩節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
12月25日 聖誕節 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金
12月26日 節禮日 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國小型企業基金

NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB新興市場股票基金