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基金休市一覽表

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2025年基金休市日
日期休市日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB美國小型企業基金

NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB次世代通訊基金

NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

1月9日 美國前總統卡特去世哀悼日
1月20日 馬丁•路德•金紀念日
2月17日 總統日
4月18日 耶穌受難日
4月21日 復活節
5月5日 英國五月節
5月26日 陣亡將士紀念日、春季銀行假日
6月19日 六月獨立節
7月4日 獨立紀念日
8月25日 夏季銀行假日
9月1日 勞動節
11月27日 感恩節
12月25日 聖誕節
12月26日 節禮日
日期休市日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB新興市場股票基金
1月20日 馬丁•路德•金紀念日
1月29日 農曆新年
1月30日 農曆新年
1月31日 農曆新年
2月17日 總統日
4月4日 清明節
4月18日 耶穌受難日
4月21日 復活節
5月1日 勞動節
5月5日 英國五月節、佛誕日
5月26日 陣亡將士紀念日、春季銀行假日
6月19日 六月獨立日
7月1日 香港特別行政區成立紀念日
7月4日 獨立紀念日
8月25日 夏季銀行假日
9月1日 勞動節
10月1日 中華人民共和國國慶日
10月7日 中秋節翌日
10月29日 重陽節
11月27日 感恩節
12月25日 聖誕節
12月26日 節禮日