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基金休市一覽表

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2024年基金休市日
日期休市日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)

NB美國多元企業機會基金

NB美國小型企業基金

NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NB次世代通訊基金

NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

1月15日 馬丁•路德•金紀念日
2月19日 總統日
3月29日 耶穌受難日
4月1日 復活節
5月6日 英國五月節
5月27日 陣亡將士紀念日、春季銀行假日
6月19日 六月節
7月4日 獨立紀念日
8月26日 夏季銀行假日
9月2日 勞動節
11月28日 感恩節
12月25日 聖誕節
12月26日 節禮日
日期休市日不計價之基金名稱
1月1日 元旦 NB新興市場股票基金
1月15日 馬丁•路德•金紀念日
2月12日 農曆新年
2月13日 農曆新年
2月19日 總統日
3月29日 耶穌受難日
4月1日 復活節
4月4日 清明節
5月1日 勞動節
5月6日 英國五月節
5月15日 佛誕日
5月27日 陣亡將士紀念日、春季銀行假日
6月10日 端午節
6月19日 六月獨立日
7月1日 香港特別行政區成立紀念日
7月1日 獨立紀念日
8月26日 夏季銀行假日
9月2日 勞動節
9月18日 中秋節翌日
10月1日 中華人民共和國國慶日
10月11日 重陽節
11月28日 感恩節
12月25日 聖誕節
12月26日 節禮日