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基金配息資訊

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NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)
NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日期基準日除息日支付日
一月 2024/01/31 2024/02/01 2024/02/05
二月 2024/02/29 2024/03/01 2024/03/05
三月 2024/03/28 2024/04/02 2024/04/04
四月 2024/04/30 2024/05/01 2024/05/03
五月 2024/05/31 2024/06/03 2024/06/05
六月 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/03
七月 2024/07/31 2024/08/01 2024/08/05
八月 2024/08/30 2024/09/03 2024/09/05
九月 2024/09/30 2024/10/01 2024/10/03
十月 2024/10/31 2024/11/01 2024/11/05
十一月 2024/11/29 2024/12/02 2024/12/04
十二月 2024/12/31 2025/01/02 2025/01/06