| NB新興市場股票基金 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年月配息類股 | |||
| 日期 | 基準日 | 除息日 | 支付日 |
| 一月 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/03 |
| 二月 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/03 |
| 三月 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 |
| 四月 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 |
| 五月 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/05 |
| 六月 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 |
| 七月 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/03 |
| 八月 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 |
| 九月 | 2023/09/29 | 2023/10/03 | 2023/10/05 |
| 十月 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/03 |
| 十一月 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/05 |
| 十二月 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 |
| NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB美國多元企業機會基金 NB美國小型企業基金 NB非投資等級債券基金(原名:NB高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB次世代通訊基金 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年月配息類股 | |||
| 日期 | 基準日 | 除息日 | 支付日 |
| 一月 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/03 |
| 二月 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/03 |
| 三月 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/05 |
| 四月 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 |
| 五月 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/05 |
| 六月 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 |
| 七月 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/03 |
| 八月 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 |
| 九月 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/04 |
| 十月 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/03 |
| 十一月 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/05 |
| 十二月 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 |