| NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | |||
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| 日期 | 基準日 | 除息日 | 支付日 |
| 一月 | 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 |
| 二月 | 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 |
| 三月 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 |
| 四月 | 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 |
| 五月 | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 |
| 六月 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 |
| 七月 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 |
| 八月 | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 |
| 九月 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 |
| 十月 | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 |
| 十一月 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 |
| 十二月 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 |