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基金配息資訊

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NB新興市場股票基金
2023年月配息類股
日期基準日除息日支付日
一月 2023/01/31 2023/02/01 2023/02/03
二月 2023/02/28 2023/03/01 2023/03/03
三月 2023/03/31 2023/04/03 2023/04/06
四月 2023/04/28 2023/05/02 2023/05/04
五月 2023/05/31 2023/06/01 2023/06/05
六月 2023/06/30 2023/07/03 2023/07/06
七月 2023/07/31 2023/08/01 2023/08/03
八月 2023/08/31 2023/09/01 2023/09/06
九月 2023/09/29 2023/10/03 2023/10/05
十月 2023/10/31 2023/11/01 2023/11/03
十一月 2023/11/30 2023/12/01 2023/12/05
十二月 2023/12/29 2024/01/02 2024/01/04

 

NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)
NB美國多元企業機會基金
NB美國小型企業基金
NB非投資等級債券基金(原名:NB高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)
NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NB次世代通訊基金
2023年月配息類股
日期基準日除息日支付日
一月 2023/01/31 2023/02/01 2023/02/03
二月 2023/02/28 2023/03/01 2023/03/03
三月 2023/03/31 2023/04/03 2023/04/05
四月 2023/04/28 2023/05/02 2023/05/04
五月 2023/05/31 2023/06/01 2023/06/05
六月 2023/06/30 2023/07/03 2023/07/06
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